Obtenção de Capital para Exploração Geológica: Estratégias e Desafios
A exploração geológica é um pilar fundamental na busca por recursos minerais, essencial tanto para o desenvolvimento econômico quanto para a transição energética global. No entanto, essa atividade exige investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento. Neste artigo, discutiremos as estratégias eficazes para a obtenção de capital, os desafios enfrentados pelas empresas do setor e como a Silveira Capital pode auxiliar na estruturação e apresentação de projetos de financiamento, focando especialmente no recente programa de financiamento lançado pelo BNDES.
Introdução à Exploração Geológica
A exploração geológica abrange a investigação do subsolo para identificar depósitos minerais exploráveis, sendo a primeira etapa crítica no ciclo de vida de uma mina. Este processo, altamente técnico e especializado, demanda não apenas expertise geológica, mas também capital substancial para ser efetivamente realizado.
A Importância do Capital na Exploração Geológica
Capital é crucial em todas as fases da exploração geológica. Desde a pesquisa preliminar até a exploração avançada, cada etapa requer recursos financeiros para aquisição de equipamentos, realização de testes e análises, e cumprimento de regulamentações ambientais e de segurança.
Essa é uma etapa intensiva no uso de capital de alto risco.
Desafios na Obtenção de Capital
Quanto mais embrionário o projeto, maior é a incerteza de sua viabilidade técnica e econômica e por isso, consequentemente, maior é seu risco.
Como a exploração geológica é o passo inicial para o desenvolvimento de um projeto mineral, ela é também a etapa mais arriscada do processo e por isso empresas enfrentam vários desafios na busca por financiamento e investidores para essa etapa.
São poucos investidores e poucas instituições financeiras que aceitam o risco dessa etapa do negócio.
Fontes de Capital para Exploração Geológica
As fontes de financiamento variam desde capital de risco e financiamento por dívida até ofertas públicas iniciais e parcerias estratégicas. Cada fonte tem suas vantagens e exigências específicas, tornando a escolha uma decisão estratégica importante.
No Brasil não existem linhas de financiamento específicas para exploração geológica e a bolsa brasileira ainda não se estruturou para ofertas públicas de empresas juniores, restando apenas a construção de parcerias estratégicas e ofertas públicas em países como Canadá (Toronto Stock Exchange, TSX) e Austrália (Australian Securities Exchange, ASX).
Uma alternativa nacional é o Fundo de Investimento em Participações (FIP) Minerais Estratégicos lançado pelo BNDES, sobre o qual falaremos mais adiante.
Estratégias Eficazes para Captação de Recursos
Empresas podem aumentar suas chances de sucesso na captação de recursos. O primeiro passo é através da elaboração de relatórios técnicos convincentes, mesmo um projeto em fase inicial, pode explorar muito bem esse passo apontando solidas evidenciais de alto potencial da área, mesmo que obtidas através de um simples mapeamento da área e com base em informações confiáveis e de terceiros (como vizinhos, DNPM, entre outros).
Vale sempre ressaltar a importância das normas NI 43-101 e JORC, segui-las é essencial para trazer mais credibilidade ao projeto.
Investimento Estrangeiro no Mercado Brasileiro de Exploração Mineral
Hoje, com o sucesso de diversos players nacionais e internacionais no Vale do Lítio, como a Latin Resources, Lithium Ionic, Sigma Lithium e projetos de terras raras, como a Meteoric e a Virids, investidores estrangeiros se abriram à possibilidade de comprar, apoiar e investir em projetos de exploração mineral em estágio embrionário aqui no Brasil.
Projetos em regiões promissoras, perto de jazidas já conhecidas, com fortes evidências de alto potencial, mesmo sem sondagem já executada, passaram a ser buscados por compradores estrangeiros.
Além de projetos iniciais, também há grande busca por projetos mais avançados ainda em fase de exploração geológica ou até próxima a entrada em operação.
O principal foco de investimento estrangeiro é minerais estratégicos e cruciais para a transição energética como o lítio, estanho, elementos de terras raras, níquel, cobre, cobalto, zinco, entre outros.
BNDES e MME Lançam Fundo de R$ 1 Bi para Projetos de Minerais Estratégicos
Recentemente, o BNDES e o MME anunciaram o lançamento do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Minerais Estratégicos, destinado a financiar empresas júnior e de médio porte na pesquisa, desenvolvimento e implantação de novas minas de minerais estratégicos.
Este fundo, com previsão de mobilizar até R$ 1 bilhão para investir em 15 a 20 empresas que apresentem projetos promissores na área de pesquisa mineral e desenvolvimento de novas minas no Brasil, é uma iniciativa pioneira para alavancar o setor de minerais estratégicos no Brasil, focando em minerais cruciais para a transição energética e sustentabilidade como cobalto, cobre, estanho, grafita, lítio, entre outros, além de minerais essenciais para a fertilidade do solo, como fosfato e potássio.
O Papel da Silveira Capital
A Silveira Capital, especialista em desenvolvimento de negócios e M&A, está pronta para auxiliar empresas interessadas em acessar o FIP Minerais Estratégicos. A consultoria pode ajudar na estruturação e redação de projetos para submissão ao BNDES, maximizando as chances de aprovação.
A Silveira Capital também conta com uma base ativa de clientes buscando oportunidades no Brasil, com a alta procura, faltam projetos interessantes para o mercado internacional em qualquer fase de desenvolvimento, desde que tenha alto potencial e seja focando em minerais cruciais para a transição energética.
Com vasta experiência no setor de mineração e uma rede extensa de contatos, a Silveira Capital é o parceiro ideal para empresas buscando capital para exploração geológica.
Conclusão
A obtenção de capital é um dos maiores desafios para empresas de exploração geológica, mas também é uma oportunidade para impulsionar projetos inovadores e sustentáveis. Com iniciativas como o FIP Minerais Estratégicos e o suporte de consultorias especializadas como a Silveira Capital, o setor de mineração brasileiro está bem posicionado para explorar seu potencial geológico de maneira responsável e eficaz.
Silveira Capital, a conexão entre as oportunidades e o capital.
Este artigo é fornecido apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento jurídico, financeiro ou de investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, consulte profissionais qualificados. As opiniões expressas neste artigo são do autor e não refletem necessariamente as da Silveira Capital ou de suas afiliadas.